金蝶固定资产凭证借贷不平衡保存（金蝶固定资产生成凭证保存显示借贷不平）



1、金蝶固定资产凭证借贷不平衡保存

金蝶固定资产凭证借贷不平衡保存

在使用金蝶软件进行固定资产管理时，可能会遇到凭证借贷不平衡的问题。对此，需要采取以下方法进行解决：

1. 检查凭证分录：仔细检查凭证中的分录，确保借方和贷方金额相等。重点关注涉及固定资产借贷科目的分录。

2. 查看系统凭证：进入金蝶软件的“凭证查询”界面，查找涉及固定资产的凭证。检查系统自动生成的凭证是否正确，是否存在差异。

3. 核对科目余额：通过“科目余额查询”功能，核对固定资产类科目的余额。如果余额不平衡，则需要分析原因并进行调整。

4. 查看凭证附件：某些情况下，凭证中会附有原始单据或其他附件。检查附件是否完整，是否包含支持性证据。

5. 检查汇率差异：如果涉及外币业务，需要检查汇率差异是否正确处理。汇率变化可能会导致凭证借贷不平衡。

6. 联系金蝶客服：如果经过以上步骤仍无法解决问题，可以联系金蝶客服寻求技术支持。客服人员将帮助分析问题并提供解决方案。

为了避免金蝶固定资产凭证出现借贷不平衡的问题，建议在录入凭证时注意以下事项：

仔细核对借贷分录。

定期对固定资产科目进行余额核对。

及时处理外币业务的汇率差异。

保留原始单据或附件以备后续核查。

2、金蝶固定资产生成凭证保存显示借贷不平

金蝶固定资产生成凭证保存显示借贷不平

在金蝶软件中生成固定资产凭证时，如果出现保存后显示借贷不平的情况，可能是以下原因导致：

1. 辅助核算设置不一致

固定资产卡片与凭证录入时的辅助核算设置不一致，导致收款和付款核算到不同的科目上，造成借贷不平。

2. 折旧参数配置错误

固定资产的折旧参数设置不正确，例如折旧方法、折旧年限等配置有误，导致折旧费用计算不准确，影响借贷平衡。

3. 凭证录入差错

凭证录入时出现差错，如金额录入错误、科目选择错误等，导致借贷金额不一致。

4. 过账凭证不完整

生成固定资产凭证后，未进行过账，导致凭证数据未更新到总账，造成借贷不平。

处理方法：

1. 检查固定资产卡片和凭证录入的辅助核算设置是否一致。

2. 核对固定资产的折旧参数配置是否正确。

3. 仔细检查凭证录入是否准确无误。

4. 确保已完成生成凭证的过账操作。

如果自行排查无法解决问题，建议联系金蝶技术支持部门或专业人员寻求帮助。

3、金蝶k3计提折旧提示借贷不平衡

金蝶K3计提折旧提示借贷不平衡

在使用金蝶K3进行折旧计提时，可能会遇到借贷不平衡的提示。导致这一问题的原因通常如下：

科目余额不符：折旧费用科目和累计折旧科目的余额不一致，导致借贷双方的总计额不平衡。

折旧方法错误：选择的折旧方法不适用于资产的性质或使用情况，导致计算出的折旧额不正确。

计提期间不当：折旧计提的期间与资产的使用时间不一致，导致折旧额在不同期间错位。

资产清理未处理：已清理或报废的资产未在系统中及时清理，导致折旧额仍在继续计提，造成借贷不平衡。

解决问题的步骤：

1. 核对科目余额：检查折旧费用科目和累计折旧科目的余额是否一致，如有差异，进行调整。

2. 检查折旧方法：确认所选择的折旧方法是否适用于资产的类型和使用情况，如有必要，更改折旧方法。

3. 调整计提期间：按照资产的使用时间调整折旧计提的期间，确保折旧额在正确的期间进行计提。

4. 清理已清理资产：及时清理已清理或报废的资产，停止对其进行折旧计提。

通过上述步骤，可以解决金蝶K3折旧计提借贷不平衡的问题。

4、金蝶减少固定资产提示借贷不平

金蝶软件在固定资产模块进行处理时，可能会出现借贷不平的情况。这种情况通常是在减少固定资产价值时发生的。

原因分析：

未计提折旧：在减少固定资产价值之前，应先计提相应的折旧费用。未计提折旧会造成借贷科目不平衡。

残值处理不当：固定资产减少后，应将残值计入处置损益科目。否则，会导致借贷科目不平。

手工调整错误：如果手工调整固定资产台账，操作不当也可能导致借贷不平。

解决办法：

计提折旧：在减少固定资产价值前，应先计提相应期间的折旧费用。

正确处理残值：固定资产减少后，应将残值计入处置损益科目，并生成相关凭证。

核对账务：减少固定资产后，应仔细核对借贷科目的余额，确保其相等。

检查手工调整：如果进行了手工调整，应仔细检查调整是否正确，并重新生成凭证。

建议：

使用金蝶软件提供的自动计提折旧功能，以避免因手工计算错误导致的借贷不平。

设置固定资产处置流程，规范残值处理，减少人为失误的可能性。

定期核对固定资产账务，及时发现并纠正借贷不平的情况。